Время проведения: 10:00 – 17:00 (16 академ. часов)

Место проведения: г. Алматы,

Формат обучения: очно, онлайн

Программа:

Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия. Общие задачи бюджетирования. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.

Регламентация работы казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Планирование, исполнение и контроль платежей. Подготовка, заключение и исполнение приходных и расходных договоров по видам деятельности. Работа с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.

Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структурирование и оптимизация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Формирование сводного платёжного календаря.

Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.

Планирование движения денежных средств (ДДС).

Изменения бюджетов в нестабильных экономических условиях.

Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости.

Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).

Типичные ошибки при составлении БДДС.

Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.

Организация план-фактного анализа.

Работа с отклонениями.

Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

Анализ движения денежных средств.

Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).

Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.

Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и др.).

Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.

Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.

Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.